このレポートには、連結システム内のインターカンパニー取引に関連するデータが表示されるほか、一致するアイテムの差異に対する許容金額を設定することもできます。 

売掛金や買掛金などの特定の勘定セットのレポートを生成することも、すべての勘定を選択することもできます。ニーズに応じてエンティティと通貨を選択することもできます。

インターカンパニー データを読み込む際には、エンティティ/取引先の取引通貨でデータを読み込むこともできます。これは、DataViewType プロパティが TransactionCurrency である TransactionCurrency DataView にデータを読み込むことによって実行されます。このレベルでデータが読み込まれると、[Intercompany Matching] レポートに [Details] リンクが表示されます。レポート用に選択された通貨ではなく、取引通貨でデータを表示できます。

前提条件

レポートには次のメンバー タグが必要です。

ディメンション要素タグ
通貨すべての通貨#AllCurrency
エンティティ合計グループ (メインのエンティティ構造)#TotalGroup
シナリオ実績#Actual

注記:

  • メンバーのタグ付けは、Anaplan Financial Consolidation モデル マネージャー内で行います。
  • Intercompany Matching レポートを使用するには、勘定ディメンションの親インターカンパニー照合メンバーに #IntercompanyMatching タグを付ける必要があります。

システムではレポート用のグローバル変数も必須となっています。

変数名値
CurrentPeriodこれは現在の期間要素の名前に設定する必要があります (例: 2025 P3)。

レポートへのアクセス

レポートにアクセスする方法は以下のとおりです。

  1. [Explorer] モジュールを選択します。
  2. [Fluence] → [Consolidation] → [Web Reports] フォルダーを展開します。
  3. [Intercompany Matching] レポートを右クリックして [Open] を選択します。または、レポートをダブルクリックして開きます。

パラメーター

パラメーターはレポートのフィルターのように機能します。 希望するパラメーターを検索できます。 

レポートの主なパラメーターは次のとおりです。

変数名値
レポート

次のオプションを選択します。

  • Report:こちらが標準のレポート形式オプションです。
  • Sort by Couple:エンティティとインターカンパニーの各ペアをまとめて並べ替えます。たとえば、「Houston」と「Los Angeles」の場合、次のセクションは「Los Angeles」と「Houston」になります。
  • By Account:貸借対照表、流動、長期、損益計算書などのインターカンパニー照合勘定で並べ替えます。
  • Unify:[Sort by Couple] オプションと同様、複数のアイテムをグループ化します。一つのアイテムが他のアイテムの上に重なるのではなく、すべてがグループ化されます。 
Account勘定メンバーを選択します。
Scenarioデフォルトでは #Actual タグが付けられたシナリオが使用されます。
Dateデフォルトでは CurrentPeriod グローバル変数に設定されている値が使用されます。
Entityエンティティ メンバーを選択します。
Currency必須の通貨を選択します。
Audit[Contribution] などの監査メンバーを選択します。
DataViewDataView メンバーを選択します。